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  • Miriam Soares

Projeção de Fluxo de Caixa

Atualizado: 14 de Jul de 2019



Para começar a falar de projeção de Fluxo de Caixa, quero te fazer uma pergunta.


Como estará o caixa da associação em maio de 2020?


Se você não sabe a resposta desta pergunta é fato que você precisa aprender sobre projeção de fluxo de caixa.


Para começar, vamos primeiro abordar o que é Fluxo de Caixa


Fluxo de caixa é o controle da entrada e saída de recursos da organização, normalmente é estruturado de acordo com o plano de contas contábil já estabelecido.

A partir daí, você já consegue saber como é o seu controle financeiro do mês corrente; com a projeção, pegamos este fluxo e projetamos mês a mês baseado no crescimento esperado da organização juntamente com sua receita e despesa.


Para aplicar a projeção de Fluxo de Caixa você precisará:


· Já ter uma base de lançamento de fluxo de caixa, mínimo de 3 a 6 meses.

· BI para saber o estado real da organização.

· Ter um orçamento organizacional claro e bem planejado.


Bom lembrar, que ao fazer a projeção você deve ser bem conservador quanto as metas estabelecidas no orçamento empresarial.


E sempre atualizar a projeção quando o mês é encerrado.


Gostou das dicas? Quer saber mais? Entre em contato e solicite uma visita.

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